| Denominação oficial | ADCC FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,25 mi · 209 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 1,76 mi |
| 8.27% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 888.598,83 | 4.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 528.973,44 | 2.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 516.362,50 | 2.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 464.966,18 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 422.590,29 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 324.948,32 | 1.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 294.017,16 | 1.38% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 288.659,16 | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 281.093,94 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 279.432,76 | 1.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 256.617,40 | 1.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 253.789,47 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 252.553,18 | 1.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 238.176,00 | 1.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 225.291,67 | 1.06% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 219.060,03 | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.999,85 | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 211.590,25 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 211.521,33 | 1.00% |
+5.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.2% | +2.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.