| Denominação oficial | ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM XP SEGUROS PREV I FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 119,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 123,76 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.7% | -0.8% | +0.4% | +5.5% | +6.6% | +1.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 124,12 mi |
| 98.89% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 874.420,72 | 0.70% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 313.352,04 | 0.25% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 202.182,24 | 0.16% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+12.6% |
| 2025 | -0.6% | +0.4% | -1.1% | +2.7% | +1.8% | +0.7% | +1.9% | +0.2% | +1.1% | +1.3% | -0.2% | +0.8% | +9.2% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +1.1% | +1.5% | +0.0% | +1.4% | +3.0% | -0.6% | +2.5% | +1.2% | +1.8% | +2.7% | +2.2% | +18.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | -0.2% | +2.1% | +1.5% | +0.1% | +1.8% | +0.2% | +0.3% | +0.7% | +1.1% | -1.4% | +1.2% | +8.8% |
|---|
| 2022 | +2.8% | +1.2% | +2.6% | -5.5% | +0.9% | -1.6% | +2.1% | +3.3% | -0.3% | -0.8% | -2.0% | -0.1% | +2.2% |
|---|
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