| Denominação oficial | ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM MACRO STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.50% | — | R$ 10.000 | D+30 | R$ 12,66 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,26 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.8% | -2.3% | -5.1% | +12.9% | +13.8% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 13,02 mi |
| 97.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 215.290,58 | 1.62% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 36.013,24 | 0.27% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.129,33 | 0.14% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
+15.6% |
| 2025 | -2.1% | +0.4% | -2.9% | +4.7% | +2.6% | -1.7% | +2.9% | -1.0% | +0.4% | +2.2% | -1.4% | +1.1% | +4.9% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +2.0% | +3.1% | +0.5% | +1.4% | +3.2% | -0.1% | +4.0% | +0.9% | +3.5% | +3.8% | +2.2% | +27.4% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.3% | +0.8% | +1.3% | +0.2% | +1.3% | +0.4% | +0.2% | +0.8% | +1.4% | -3.1% | +1.3% | +6.2% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -0.5% | +2.4% | -7.5% | +0.2% | -1.2% | +2.1% | +1.7% | -0.7% | -1.5% | -1.3% | +0.4% | -5.4% |
|---|
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