| Denominação oficial | ADAM MACRO STRATEGY 60 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/02/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM MACRO STRATEGY 60 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.09% | 6.0% | R$ 10.000 | D+60 | R$ 6,43 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,61 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.9% | -2.4% | -5.2% | +13.0% | +14.1% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 6,50 mi |
| 98.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 61.900,77 | 0.93% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 54.906,80 | 0.83% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.802,38 | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.05% |
+15.7% |
| 2025 | -2.1% | +0.4% | -2.9% | +4.7% | +2.6% | -1.8% | +2.9% | -1.0% | +0.4% | +2.2% | -1.5% | +1.1% | +4.7% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +2.0% | +3.2% | +0.5% | +1.4% | +3.1% | -0.1% | +4.1% | +0.9% | +3.5% | +3.9% | +2.1% | +27.2% |
|---|
| 2023 | +1.2% | +0.3% | +0.7% | +1.3% | +0.2% | +1.3% | +0.4% | +0.2% | +0.8% | +1.3% | -3.1% | +1.2% | +5.9% |
|---|
| 2022 | +0.8% | -0.5% | +2.3% | -7.4% | +0.2% | -1.3% | +2.1% | +1.7% | -0.8% | -1.5% | -1.4% | +0.4% | -5.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.