| Denominação oficial | ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/04/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADAM MACRO II FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.90% | 20.0% | R$ 10.000 | D+31 | R$ 32,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,22 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 108.508,14 | 0.32% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.078,53 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.9% | -2.3% | -5.2% | +13.3% | +14.6% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.09% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,32 | 0.01% |
+16.6% |
| 2025 | -2.2% | +0.4% | -2.9% | +4.9% | +2.7% | -1.8% | +3.0% | -1.0% | +0.4% | +2.2% | -1.5% | +1.2% | +5.2% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +2.1% | +3.2% | +0.5% | +1.5% | +3.3% | -0.1% | +4.1% | +0.9% | +3.5% | +3.9% | +2.2% | +28.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.6% | +1.6% | +1.4% | +0.2% | +1.3% | +0.4% | +0.2% | +0.8% | +1.4% | -3.2% | +1.3% | +7.5% |
|---|
| 2022 | +0.6% | -0.7% | +2.5% | -8.0% | +0.3% | -1.5% | +2.1% | +2.0% | -0.8% | -1.8% | -1.8% | +0.4% | -6.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ADAM MACRO STRATEGY BP II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 5,49 mi | 99.15% |