| Denominação oficial | ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/09/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.20% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 50,16 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,27 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9,45 mi | 19.19% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 333.051,21 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +2.8% | -8.0% | +1.6% | +0.9% | -1.9% |
| 0.68% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.231,26 | 0.01% |
-2.4% |
| 2025 | +0.4% | +1.7% | +0.0% | +5.5% | +2.2% | +1.9% | -2.2% | +3.2% | +1.9% | +1.5% | +0.7% | +1.6% | +19.8% |
|---|
| 2024 | +1.4% | -0.0% | +1.4% | -2.7% | +0.6% | +2.0% | -0.2% | +0.8% | +2.3% | +1.6% | +3.0% | +1.0% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +1.7% | -1.2% | +2.8% | +0.2% | -0.2% | -0.8% | +3.2% | +0.2% | -1.7% | -0.2% | +3.1% | +1.9% | +9.0% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB CENTANNI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 618.779,72 | 5.53% |