| Denominação oficial | ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/05/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO IBIUNA MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.00% | — | R$ 0 | D+2 | R$ 200,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 193,62 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +1.4% | -5.7% | +1.2% | +1.5% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 192,43 mi |
| 97.13% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 2,25 mi | 1.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 1,91 mi | 0.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,52 mi | 0.77% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+1.2% |
| 2025 | +0.4% | +0.7% | +0.5% | +2.5% | +0.3% | +1.3% | -0.2% | +1.4% | +1.1% | +1.4% | +1.0% | +0.4% | +11.3% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.3% | +0.6% | -2.1% | +1.0% | +0.6% | +0.9% | +0.5% | +0.6% | +0.3% | +1.6% | +1.1% | +5.0% |
|---|
| 2023 | +1.2% | -0.7% | -0.2% | +0.9% | +0.5% | +1.3% | +0.8% | +0.2% | -0.5% | +0.1% | +2.1% | +2.5% | +8.6% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.8% | +6.0% | +2.2% | +1.6% | -0.1% | -0.2% | +2.3% | +1.7% | +1.3% | +0.7% | +0.3% | +19.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.