| Denominação oficial | ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO IBIUNA LONG SHORT MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 23,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,57 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | -1.7% | -2.4% | +0.2% | -4.9% | -1.1% |
| R$ 24,38 mi |
| 99.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 209.837,66 | 0.85% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.181,86 | 0.08% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
-8.0% |
| 2025 | +1.2% | +0.9% | -0.8% | +3.2% | +6.1% | +2.1% | -0.0% | +4.0% | +3.8% | +2.2% | +0.7% | -2.8% | +22.5% |
|---|
| 2024 | +1.4% | -0.9% | -1.9% | +1.8% | -3.4% | -0.7% | +7.5% | -2.0% | +0.3% | +0.0% | -1.6% | +2.3% | +2.3% |
|---|
| 2023 | -0.0% | +3.3% | -1.2% | -0.3% | -1.1% | +5.9% | +1.7% | -0.3% | +1.0% | -1.3% | -1.0% | +3.6% | +10.3% |
|---|
| 2022 | +8.0% | +1.0% | -0.1% | +3.7% | -0.1% | +0.7% | +3.7% | +6.4% | +1.6% | +1.1% | +3.1% | +3.9% | +38.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.