| Denominação oficial | ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIF CIC |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/08/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO DAHLIA TOTAL RETURN MULT FIF CIC MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.50% | — | R$ 50.000 | D+32 | R$ 20,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,35 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.5% | +1.1% | -0.4% | +0.9% | -4.2% | -0.9% |
| R$ 19,15 mi |
| 98.33% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 150.000,00 | 0.77% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 108.773,36 | 0.56% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 60.807,47 | 0.31% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.740,01 | 0.02% |
+2.7% |
| 2025 | +2.7% | -1.4% | +1.0% | +4.7% | +3.7% | +2.0% | -3.9% | +6.6% | +3.8% | +2.0% | +4.1% | -1.6% | +25.7% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.9% | +1.3% | -3.2% | -1.2% | +2.6% | +1.6% | +2.3% | -1.2% | -1.1% | +0.1% | -2.1% | -1.1% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -1.9% | -0.9% | +2.6% | +3.5% | +4.6% | +2.0% | -2.6% | -2.6% | -1.0% | +6.6% | +3.7% | +19.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.4% | +2.2% | -5.5% | +1.8% | -4.0% | +2.4% | +3.9% | -0.6% | +0.1% | -5.0% | -1.2% | -5.2% |
|---|
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