| Denominação oficial | ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 03/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACESSO CLAVE ALPHA MACRO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.00% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 9,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,79 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4% | +1.8% | +0.6% | +4.5% | +0.5% | +1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 9,72 mi |
| 97.50% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 89.466,96 | 0.90% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 89.144,04 | 0.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 66.262,00 | 0.66% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.015,83 | 0.04% |
+9.2% |
| 2025 | +0.7% | -0.0% | +0.5% | +3.1% | -0.1% | +1.0% | -1.7% | +2.7% | +1.4% | -0.3% | +2.8% | +0.9% | +11.4% |
|---|
| 2024 | -1.1% | -1.4% | +0.4% | -2.0% | -0.3% | -2.1% | +1.4% | +1.3% | -1.1% | -3.1% | +0.9% | -1.0% | -7.9% |
|---|
| 2023 | +1.1% | -0.4% | +0.3% | +0.5% | +1.0% | -0.3% | +2.6% | -0.3% | +1.0% | -0.3% | +2.0% | +1.2% | +8.4% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +1.9% | +3.4% | +1.6% | +2.2% | -0.5% | +1.1% | +0.4% | +1.1% | +2.7% | -0.2% | +2.5% | +16.8% |
|---|
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