| Denominação oficial | ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL VANTAGE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.63% | 14.0% | R$ 1 | D+2 | R$ 21,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 21,65 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 30.101,76 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.682,79 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.7% | -0.6% | +0.7% | +1.4% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.03% |
+3.2% |
| 2025 | +0.7% | +0.9% | +0.6% | +1.5% | +1.1% | +1.2% | +0.6% | +1.2% | +0.6% | +1.5% | +1.4% | +0.1% | +11.8% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.4% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.4% | +0.8% | +1.1% | +0.6% | +1.1% | +8.9% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +1.9% | +1.4% | +0.6% | +0.5% | +0.1% | +0.3% | +1.6% | +1.3% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.2% | +1.0% | +0.5% | +1.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 21,65 mi | 9.89% |