| Denominação oficial | ACE CAPITAL VANTAGE PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/08/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL VANTAGE PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RENDA FIXA LP RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.90% | 20.0% | R$ 1 | D+2 | R$ 994.114,48 |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 994.153,86 · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.6% | -0.7% | +0.6% | +1.2% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 981.939,95 |
| 96.70% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 20.687,67 | 2.04% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 10.639,85 | 1.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.21% |
+2.6% |
| 2025 | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +1.4% | +1.0% | +1.1% | +0.5% | +1.1% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | -0.0% | +10.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.7% | +0.6% | +0.4% | +0.8% | +1.0% | +0.5% | +1.0% | +8.4% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +0.3% | +0.4% | +0.4% | +1.6% | +1.3% | +0.4% | +0.4% | +0.0% | +0.2% | +1.5% | +1.2% | +8.6% |
|---|
| 2022 | +0.1% | +0.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.