| Denominação oficial | ACE CAPITAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/04/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.20% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 4,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,91 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 10.760,90 | 0.22% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.902,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.1% | +0.1% | -1.9% | +1.5% | +1.0% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.10% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |
+2.5% |
| 2025 | +1.1% | +0.5% | +2.1% | +1.2% | +1.1% | +1.5% | -0.2% | +7.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 809.686,17 | 3.85% |