| Denominação oficial | ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 2.20% | 20.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 127,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 124,81 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.1% | -1.9% | +1.1% | +1.3% | -0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 124,95 mi |
| 99.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 594.567,80 | 0.47% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 386.969,00 | 0.31% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 61.769,92 | 0.05% |
+2.4% |
| 2025 | +1.0% | +0.2% | -0.1% | +2.8% | +0.9% | +1.4% | +0.5% | +2.2% | +1.6% | +1.3% | +1.5% | -0.3% | +13.8% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.8% | +0.3% | -1.5% | +0.6% | -0.6% | +0.8% | +0.5% | +2.0% | +1.9% | +1.8% | +1.3% | +5.6% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +1.4% | +0.3% | +0.5% | +2.0% | +1.1% | +0.8% | -1.1% | +0.3% | -1.4% | +1.1% | +2.4% | +9.1% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.1% | +3.6% | +2.6% | +1.1% | -0.5% | -0.8% | +2.0% | +2.1% | +0.3% | +0.7% | +0.7% | +13.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FASC RJ MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 14,36 mi | 12.11% |
| LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,91 mi | 7.44% |
| DOURADO FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,02 mi | 4.80% |