| Denominação oficial | ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ACE CAPITAL SAIRES GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/02/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL DINÂMICO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.10% | 20.0% | R$ 100 | D+5 | R$ 121,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 118,68 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8,22 mi | 6.92% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8,01 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.9% | +0.4% | +0.7% | +1.0% | +0.3% |
| 6.75% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,18 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +0.7% | +1.4% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.1% | +0.8% | +1.2% | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.7% | +1.0% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.3% | +0.5% | +1.1% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.7% | +1.1% | +0.7% | +1.4% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.9% | +0.9% | +0.7% | +1.4% | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.3% | +1.0% | +12.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| GEBSAPREV LARANJA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 21,70 mi | 8.13% |
| LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 15,59 mi | 9.37% |
| BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 6,40 mi | 1.35% |
| CRISTO REDENTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,56 mi | 8.02% |
| LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 2,29 mi | 4.36% |