| Denominação oficial | ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACE CAPITAL B FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.16% | 20.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 45,42 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,79 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 115.415,82 | 0.26% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 71.743,36 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.1% | -1.9% | +1.2% | +1.4% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.16% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 41.453,45 | 0.09% |
+2.5% |
| 2025 | +0.4% | +0.6% | +2.3% | +1.6% | +1.4% | +1.5% | -0.2% | +7.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO ACE CAPITAL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 44,79 mi | 99.05% |