| Denominação oficial | ACCESS XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RF |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 31/10/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACCESS XP DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RF RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 6,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,89 mi · 2 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.054,07 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 990,81 | 0.02% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.8% | +0.5% | -0.1% | -0.7% | +0.7% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+3.9% |
| 2025 | +0.3% | +0.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| COLISEU FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,08 mi | 0.16% |