| Denominação oficial | ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/04/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 1.000 | D+12 | R$ 25,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,99 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG PACTUAL PAR SPC GLOBAL FIXED INCOME CL B Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 18,61 mi | 74.46% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.8% | -1.5% | -1.4% | -3.3% | +1.8% | +0.8% |
BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL FIXED INC O (USD) ACC Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 5,49 mi | 21.97% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 226.216,28 | 0.91% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.657,44 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.839,16 | 0.02% |
-6.4% |
| 2025 | -4.1% | +3.0% | -1.1% | -0.1% | +1.8% | -2.9% | +2.5% | -1.5% | -1.7% | +1.5% | +0.0% | +2.8% | -0.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.2% | +1.7% | +0.4% | +3.3% | +7.8% | +1.2% | -0.7% | -1.9% | +3.7% | +2.7% | +0.5% | +21.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | -0.1% | -4.4% | -1.1% | +2.9% | +0.5% | -1.5% | +2.4% | +2.1% | +1.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| QUINTANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 987.095,23 | 7.48% |