| Denominação oficial | ABSOLUTE DELFOS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE DELFOS SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.08% | 6.0% | R$ 500 | D+30 | R$ 9,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,50 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.875,44 | 0.10% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.842,54 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +1.4% | +0.5% |
| 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.200,38 | 0.03% |
+5.4% |
| 2025 | +0.5% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +10.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.