| Denominação oficial | ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ABSOLUTE CRÉDITO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE DELFOS PREV FIE-II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.88% | 20.0% | R$ 1 | D+20 | R$ 27,42 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +1.5% | +0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+5.4% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +1.3% | +1.3% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +11.6% |
|---|
| 2023 | +0.1% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +3.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 4 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| OBY PREVIDÊNCIA PRÊMIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 12,34 mi | — |
| WIT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 3,84 mi | — |
| SPECIALE MULTI CREDIT PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,02 mi | — |
| G5 CAMÉLIA FIE PREVIDÊNCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 1,21 mi | — |