| Denominação oficial | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/06/2015 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 1.90% | 20.0% | R$ 0 | D+17 | R$ 92,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 100,61 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 181.327,40 | 0.18% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 10.420,16 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.9% | +1.5% | +1.3% | +0.6% | +1.1% |
| 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.003,09 | 0.00% |
+7.0% |
| 2025 | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +1.3% | +1.7% | +0.9% | +2.1% | +1.2% | +16.3% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.6% | +0.8% | +0.3% | +0.8% | +0.7% | +1.4% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.4% | +0.9% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.6% | +1.6% | +0.3% | +0.2% | +1.3% | +1.3% | +0.5% | +0.8% | +0.3% | +1.0% | +0.9% | +10.1% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.2% | +0.2% | +0.3% | +0.8% | +2.7% | +0.9% | +0.9% | +0.5% | +1.2% | +10.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SANTANDER DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULTIMERCADO - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,73 mi | 8.83% |