| Denominação oficial | ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | AZ QUEST PANORAMA LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABBAIO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 4,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,89 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.714,10 | 0.06% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.020,47 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.6% | +0.4% | +0.4% | +0.8% | +0.2% |
| 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.729,71 | 0.04% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.090,63 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Caixa e depósitos | R$ 884,83 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 72,90 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | +1.7% | +1.4% | +1.2% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +1.2% | +2.5% | +0.9% | +1.1% | +0.4% | -1.9% | +13.4% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +1.0% | +19.2% | +0.8% | +0.6% | +0.4% | +1.9% | +0.9% | +1.3% | +27.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ABBAIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Multimercados Livre | R$ 4,80 mi | — |