| Denominação oficial | ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ABACO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.07% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 1,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,26 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.8% | -0.2% | +1.0% | +0.7% | -11.3% | +0.4% |
| Cotas de fundos |
| R$ 749.125,39 |
| 57.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 198.111,70 | 15.30% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.362,70 | 8.76% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 112.901,34 | 8.72% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.412,86 | 7.29% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 17.825,20 | 1.38% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.827,24 | 0.45% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.194,79 | 0.25% |
-8.9% |
| 2025 | +1.3% | +0.4% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.5% | +0.3% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +10.7% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +0.7% | +0.8% | -0.2% | +0.3% | +0.8% | +1.3% | +1.2% | +0.5% | +0.5% | +0.7% | -0.2% | +7.0% |
|---|
| 2023 | +1.4% | -0.2% | +0.8% | +1.1% | +1.8% | +1.6% | +1.1% | +0.4% | +0.4% | +0.3% | +1.9% | +1.3% | +12.6% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.5% | +2.2% | -0.7% | +1.1% | -0.5% | +1.2% | +2.0% | +0.8% | +1.1% | -0.6% | +0.5% | +8.9% |
|---|
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