Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | 4UM INFRA SOCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE LIMITA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | 4UM DTVM S.A. |
| Gestor | 4UM GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
4UM INFRA SOCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA DE RESPONSABILIDADE LIMITA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 12,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,72 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SPE JOPE ISB INOVA CXS AS Ação ordinária | Ações | R$ 12,29 mi | 96.60% |
| Outros |
| R$ 3.000,00 |
| 0.02% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.723,49 | 0.01% |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 1.587,20 | 0.01% |
DESPESA COM TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 122,56 | 0.00% |
JOPE P4 S.A. Ação preferencial | Ações | R$ 100,00 | 0.00% |