| Denominação oficial | 2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.08% | — | R$ 500.000 | D+1 | R$ 24,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 23,89 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.396,10 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.535,84 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +0.5% | -0.6% | +1.0% | +0.2% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 499,95 | 0.00% |
+1.5% |
| 2025 | +3.2% | -1.7% | +8.7% | +5.1% | +3.3% | -2.6% | -2.5% | +4.4% | +2.7% | +1.2% | +1.4% | +0.9% | +26.2% |
|---|
| 2024 | +0.2% | -2.1% | -2.7% | -4.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| UBS 2410 EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 23,89 mi | 7.03% |