| Denominação oficial | 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 0 | D+5 | R$ 94,23 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | +0.4% | +2.2% | +1.1% | +1.3% | +1.3% |
+7.2% |
| 2025 | +1.8% | +0.9% | +1.1% | +2.4% | +0.7% | +2.3% | +2.0% | +1.8% | -3.8% | +3.4% | +0.9% | +2.2% | +16.6% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.8% | +1.7% | +0.9% | +0.4% | +1.5% | +1.0% | +30.6% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +1.0% | +44.6% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +7.4% | +4.4% | +4.7% | +4.4% | +4.1% | -0.9% | +28.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| 051 CARIBE CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 5,65 mi | 11.39% |
| 051 FUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,39 mi | 7.34% |
| 051 IMORTAL TRICOLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,13 mi | 4.65% |